 |
PARVEST BOND EUROPE
ex PARVEST EUROPEAN BOND |
|
Beneficie de uma estratégia agregada que investe em todos os países europeus
|
 |
|
|
|
|
|
|
12/03/2009 - Absorção do fundo PARVEST SCANDINAVIAN BOND pelo PARVEST EUROPEAN BOND |
|
|
|
|
• Códigos
|
| ISIN |
LU0031525370
|
| BLOOMBERG |
PAREUBD LX
|
|
|
|
|
|
|
| •
Domiciliação
|
Luxemburgo
|
|
|
|
|
|
| • Data de lançamento |
16/04/1991 |
|
|
|
| • Índice de referência |
JP Morgan European Traded |
|
|
|
| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Aggregate |
| All maturities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
|
|
|
• Objectivo de investimento |
|
O fundo tem por objectivo a valorização a médio prazo dos seus activos investindo fundamentalmente em obrigações denominadas nas divisas dos países europeus membros da OCDE e emitidas por entidades de boa qualidade ("Investment grade"). O fundo é gerido a dois níveis: a exposição da carteira é determinada com base nas perspectivas de evolução das taxas de juro; procede-se a uma selecção dos títulos no quadro da exposição pretendida. Duração modificada compreendida entre 0.5 e 8. |
|
|
|
| •
Sociedade de gestão
|
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
|
|
|
|
| •Sociedade de gestão delegada |
| |
•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/03/2009 - Absorção do fundo PARVEST SCANDINAVIAN BOND pelo PARVEST EUROPEAN BOND |
|
|
|
|
• Última cotação
|
318,24
EUR
|
| 08/09/2010 |
|
|
|
|
|
• Cotação anterior
|
318,35
EUR
|
| 07/09/2010 |
|
|
|
|
| • Variação |
-0,11
EUR
|
| Variação em % |
-0,03%
|
|
|
|
| • Activo total |
174,19 Milhões EUR |
|
|
|
|
|
| • Activo por classe de acção |
82,88 Milhões EUR |
|
|
|
| • Número de acções |
260.435,86 |
|
|
|
|
|
| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
|
|
Euro Bund 10y Fut Ech 09/10 08/09/2010 |
|
1,60
|
|
|
|
French Oat 0% 25/04/2022 |
|
0,48
|
|
|
|
Italie 3.75 15/12/2013 |
|
0,35
|
|
|
|
French Govt 5.75 25/10/2032 |
|
0,23
|
|
|
|
Germany 4.00 04/01/2018 |
|
0,23
|
|
|
|
Italian Govt 4.25 01/02/2019 |
|
0,19
|
|
|
|
Dtb Bobl 5y Fut. 09/10 08/09/2010 |
|
0,19
|
|
|
|
Uk Treasury 4.75 07/12/2038 |
|
0,17
|
|
|
|
5.25% Italy Btps 5.25 01/08/2017 |
|
0,17
|
|
|
|
German Govt 6.25 04/01/2024 |
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Número total de posições |
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
|  |
|
|
|
Sensibilidade por duração a 30/07/2010
|  |
|
|
|
Composição Sectorial a 30/07/2010
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/03/2009 - Absorção do fundo PARVEST SCANDINAVIAN BOND pelo PARVEST EUROPEAN BOND |
|
|
|
|
Gestor
|
Fundo gerido desde
|
| |
|
|
Claude GUERIN |
|
01/09/2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Comentário de gestão a
30/06/2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
No 2º trimestre, as obrigações alemãs atingiram um novo máximo, com a taxa da dívida pública a 10 anos a cair 0,51 % para 2,58 %. Inquietos com o agravamento da crise grega e com a possível propagação da mesma aos países do Sul da Europa e aos mercados mundiais, os investidores procuraram segurança. Com efeito, as anunciadas medidas de redução dos défices orçamentais fazem temer um novo recuo da actividade económica, que criaria um círculo vicioso na dívida dos países em dificuldades e penalizaria o euro. A dívida pública alemã teve um desempenho acima de todos os outros países.
No trimestre, fomos beneficiados pela manutenção da subexposição às chamadas dívidas periféricas. Em Maio, reduzimos a sensibilidade da carteira às taxas de juro. No final do mês, reforçámos a nossa posição em Itália mediante a aquisição de títulos com maturidades Março 2019 e Fevereiro 2013. Também aumentámos a exposição da carteira aos 10 anos. Em Junho, diminuímos a nossa subexposição à Espanha.
As taxas irão ser condicionadas pela evolução dos planos de redução dos défices orçamentais. Os investidores exigem o quase impossível: uma descida das despesas que não trave demasiado o crescimento, de modo a não pôr em causa as receitas. |
|
|
|
|
|
|
12/03/2009 - Absorção do fundo PARVEST SCANDINAVIAN BOND pelo PARVEST EUROPEAN BOND |
|
|
|
|
• Códigos
|
| ISIN |
LU0031525370
|
| BLOOMBERG |
PAREUBD LX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
|
|
|
| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
|
|
|
| • Cálculo de cotação |
Diário |
|
|
|
| •
Promotor
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
|
|
|
|
| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
|
|
|
|
• Centralização das ordens |
|
Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Comissão de subscrição |
|
Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
|
|
|
• Despesas de entrada |
|
N/Existente |
|
|
|
• Despesas de saída |
|
N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
|
|
|
• Comissão de conversão |
|
Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
|
|
|
| • Investimento mínimo |
1,00
acção
|
|
|
|
• Comissão de gestão máxima |
|
Acções Classic : 0.75% ano / Acções I : 0.30% ano / Acções Privilege : 0.40% ano / Acções N : 0.75% ano |
|
|
|
|
|
| • Investimento mínimo |
n.d. |
|
|
|
|
|
| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Macao, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Taiwan, Áustria |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Factsheet |
|
|
| Prospecto simplificado |
|
|
| Prospecto completo |
|
|
| Estatutos |
|
|
| Aviso aos accionistas |
|
| |
| |
Português
|
| |
PARVEST BOND EUROPE - - Março 2008 |
|
| |
PARVEST BOND EUROPE - - Abril 2009
|
|
| |
PARVEST BOND EUROPE - - Abril 2009
|
|
| |
PARVEST BOND EUROPE - - Juhlo 2010
|
|
|
| |
|
|
| Taxa de câmbio da fusão |
|
|
| Relatório anual |
|
|
| Relatório semestral |
|
|
| País de inscrição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
