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PARVEST EQUITY LATIN AMERICA
ex PARVEST LATIN AMERICA |
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Aproveite as oportunidades de um mercado em grande crescimento, tirando partido das competências de especialistas locais.
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• Códigos
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| ISIN |
LU0075933415
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| BLOOMBERG |
PARLACC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
29/09/2000 |
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| • Índice de referência |
MSCI EM Latin America 10/40 USD (NR) |
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| • Classificação |
Acções |
| Mercados Emergentes |
| América Latina |
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| • Duração mínima de investimento |
5
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo a valorização a médio prazo dos seus activos investindo fundamentalmente em acções e títulos equiparáveis de sociedades dos países emergentes da América Latina, tendo por base estudos de sociedades e investigação fundamental para seleccionar, de entre as grandes e médias capitalizações dos países emergentes da América Latina, valores de qualidade que se encontrem subvalorizados face às perspectivas de lucros. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL |
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• Volatilidade |
35,99% |
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• Alfa
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-2,22% |
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• Beta
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1,03 |
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• Rácio de informação |
-0,53 |
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• Rácio de Sharpe |
0,02 |
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• Tracking error |
4,52% |
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• R² |
0,99 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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822,52
USD
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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825,84
USD
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| 06/09/2010 |
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| • Variação |
-3,32
USD
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| Variação em % |
-0,40%
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| • Activo total |
508,23 Milhões USD |
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| • Activo por classe de acção |
111,40 Milhões USD |
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| • Número de acções |
135.439,72 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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America Movil Adr L |
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7,11
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Itau Unibanco Pn |
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5,82
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Cia Vale Do Rio Doce Pref. A |
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4,27
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Cia Vale Do Rio Doce |
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3,58
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Itau Unibanco Pref. Adr |
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3,47
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Banco Bradesco |
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3,13
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Petrobras Petroleo Brasil. Pref |
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2,80
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Petroleo Brasileiro |
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2,57
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Ogx Petroleo E Gas Participacoes Sa |
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2,49
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Banco Do Brasil Sa |
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2,45
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Número total de posições |
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10
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Composição geográfica a 30/07/2010
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Composição Sectorial a 30/04/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Gilberto NAGAI |
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03/06/2010
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Gestor
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Outros fundos sob gestão
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Gilberto NAGAI |
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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O trimestre ficou assinalado por grandes vendas nos mercados de acções, reflectindo as crescentes incertezas em torno da sustentabilidade do crescimento global. O fundo obteve uma rendibilidade abaixo do índice devido à nossa alocação geográfica (sobreponderação do Brasil e subponderação do Chile e da Colômbia). O pior desempenho do Brasil deveu-se à maior liquidez e à maior exposição às matérias-primas. A selecção individualizada de títulos no México (telecomunicações e materiais) e no Brasil (indústria e construção residencial) compensou, em parte, os efeitos da alocação geográfica. Reduzimos a sobreponderação do Brasil, mediante uma redução da exposição aos sectores de consumo, financeiro e das utilities. Aumentámos a exposição à indústria, com destaque para as infraestruturas brasileiras, tendo participado na OPI da Mils e da Ecorodovias. Por outro lado, alterámos a posição do México de subponderada para sobreponderada, com a introdução na carteira de posições nos sectores do consumo e das telecomunicações, e reforçámos a exposição ao Peru (materiais e banca). A imagem da economia global tornou-se mais problemática e a aversão ao risco poderá persistir no curto prazo. Contudo, mantemos uma perspectiva positiva relativamente aos mercados accionistas Latam, devido à atractividade das suas cotações e à melhoria dos lucros das empresas. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0075933415
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| BLOOMBERG |
PARLACC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo); conversão de e para para um compartimento asiático às 4h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 1.75% ano / Acções I : 0.75% ano / Acções Privilege : 1.00% ano / Acções N : 1.75% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Macao, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Slovakia, Suécia, Suíça, Taiwan, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - - Março 2008 |
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PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - - Abril 2009
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PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - - Abril 2009
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PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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