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PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE
ex PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0089280886
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| BLOOMBERG |
PARCEUC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
06/05/1998 |
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| • Índice de referência |
30.0% JPM GBI EMU (by country), 10.0% MSCI World ex EMU, 10.0% MSCI EMU LOC, 50.0% EURIBOR 3 MONTH |
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| • Classificação |
Alocação de Activos |
| Profiled |
| EUR |
| Conservative |
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| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo a valorização a médio prazo. A carteira diversificada é constituida principalmente por títulos de crédito de taxa fixa ou variável. O limite máximo de exposição em acções é de 30% dos activos do fundo. A alocação entre as classes de activos evolui em função do cenário de investimento, após o que os gestores especializados procedem à selecção dentro de cada classe de activos. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
4,77% |
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• Alfa
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-1,42% |
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• Beta
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1,17 |
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• Rácio de informação |
-0,65 |
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• Rácio de Sharpe |
-0,49 |
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• Tracking error |
1,80% |
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• R² |
0,88 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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131,81
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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131,75
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
0,06
EUR
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| Variação em % |
0,05%
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| • Activo total |
35,44 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
26,16 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
198.474,40 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais títulos
30/07/2010
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Ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond |
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16,55%
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Ishares Markit Iboxx Euro Corporate Bond |
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9,37%
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Ishares Jpmorgan $ Emerging Mkts Bond Fd |
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5,70%
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Bmw Finance Tv |
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5,11%
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Dexia Clf Tv |
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5,03%
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Bank Ireland Tv |
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4,72%
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Easyetf Dj Stoxx 600 |
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4,54%
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Easy Etf S&p 100 Eur Fcp |
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4,29%
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Bnp Paribas Multistrategie Actif |
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3,66%
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Db X-t.dblci-oy Balan.etf 1 C. |
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2,82%
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Número total de posições |
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110
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Exposição por classe de activos a 30/07/2010
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Benoît NANSOT |
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30/11/2009
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Gestor
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Outros fundos sob gestão
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Benoît NANSOT |
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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No 2º trimestre, o fundo sofreu um recuo muito ligeiro (componente clássica). As perdas imputáveis à exposição aos mercados das acções e das matérias-primas foram compensadas pelas posições na dívida pública e na volatilidade implícita. A crise de confiança relativamente a alguns Estados da Europa do Sul e um conjunto de notícias negativas sobre a economia chinesa terão sido os principais factores subjacentes ao nervosismo em torno dos activos de risco.
No período em análise, face a um ambiente de mercado mais volátil, reduzimos o perfil de risco da carteira. Na componente accionista, diminuímos, em particular, o peso das acções europeias e emergentes assim como o imobiliário cotado. Também as ponderações do crédito do alto rendimento e da dívida pública da Zona Euro foram objecto de redução.
Neste início do 2º semestre, as inquietações em torno das dívidas soberanas na Zona Euro parecem estar, na melhor das hipóteses, contidas. Paralelamente, começam a surgir nas estatísticas de crescimento norte-americanas os primeiros sinais de uma inflexão de tendência. Assim, a questão da perenidade da retoma económica iniciada há um ano poderá voltar rapidamente ao centro das atenções. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0089280886
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| BLOOMBERG |
PARCEUC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D-1 antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 1.00% ano / Acções I : 0.50% ano / Acções Privilege : 0.60% ano / Acções N : 1.00% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE - - Março 2008 |
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PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE - - Abril 2009
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PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE - - Abril 2009
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PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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