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PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM
ex PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND |
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Invista numa carteira diversificada com um perfil rendimento/risco atractivo
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• Códigos
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| ISIN |
LU0086914362
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| BLOOMBERG |
PARMTEU LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
06/05/1998 |
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| • Índice de referência |
Barclays Euro-Aggregate 3-5 Y |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Aggregate |
| Mid Term |
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| • Duração mínima de investimento |
2
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo oferecer um rendimento superior ao dos depósitos obrigacionistas de curto prazo com um nível de risco inferior ao dos fundos obrigacionistas clássicos, através do investimento em obrigações a curto e médio prazo e em títulos do mercado monetário denominados em euro. A exposição da carteira é determinada com base nas perspectivas de evolução das taxas de juro e a selecção dos títulos é determinada no quadro da exposição pretendida. Duração modificada compreendida entre 0.5 e 5. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
2,77% |
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• Alfa
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-0,57% |
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• Beta
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1,04 |
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• Rácio de informação |
-0,40 |
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• Rácio de Sharpe |
1,28 |
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• Tracking error |
0,87% |
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• R² |
0,90 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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162,69
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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162,95
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,26
EUR
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| Variação em % |
-0,16%
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| • Activo total |
1.043,62 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
701,27 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
4.310.393,24 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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Dtb Bobl 5y Fut. 09/10 08/09/2010 |
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0,42
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Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50 01/06/2014 |
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0,17
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France 2.50 12/01/2014 |
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0,15
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Italie 3.75 15/12/2013 |
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0,13
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French Govt 4.00 25/10/2014 |
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0,11
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Sfef 3.13 30/06/2014 |
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0,09
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Italy (republic Of) 4.25 15/04/2013 |
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0,08
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Btan 2.00% 2.00 12/07/2015 |
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0,08
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Deutschland 4.25 04/07/2014 |
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0,08
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French Govt 3.25 25/04/2016 |
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0,08
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Número total de posições |
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10
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Sensibilidade por duração a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Claude GUERIN |
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25/07/2003
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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No 2º trimestre, as obrigações alemãs atingiram um novo máximo, com a taxa da dívida pública a 10 anos a cair 0,51 % para 2,58 %. Inquietos com o agravamento da crise grega e com a possível propagação da mesma aos países do Sul da Europa e às bolsas mundiais, os investidores procuraram segurança. Com efeito, as anunciadas medidas de redução dos défices orçamentais fazem temer um recuo da actividade económica, que criaria um círculo vicioso na dívida dos países em dificuldades e penalizaria o euro. Os produtos de taxas alemães superiorizaram-se aos de todos os outros países.
No final de Maio, reduzimos a sensibilidade da carteira às taxas de juro. Os principais movimentos incidiram nas dívidas dos países ditos periféricos. No início do mês, aumentámos ligeiramente a exposição da carteira aos prazos curtos gregos e, seguidamente, após o anúncio do plano de apoio, reduzimo-la através da venda de maturidade 2015. Reduzimos a nossa exposição à Espanha e comprámos obrigações bancárias com aval de Estados AAA, nomeadamente, holandesas, alemãs e francesas.
A volatilidade da dívida pública permitir-nos-á aproveitar algumas oportunidades. A exposição ao mercado do crédito poderá ser aumentada. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0086914362
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| BLOOMBERG |
PARMTEU LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 0.50% ano / Acções I : 0.25% ano / Acções Privilege : 0.30% ano / Acções N : 0.50% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Macao, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Taiwan, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - - Março 2008 |
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PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - - Abril 2009
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PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - - Abril 2009
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PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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