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• Códigos
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| ISIN |
LU0095613583
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| BLOOMBERG |
PARACOB LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
25/09/1998 |
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| • Índice de referência |
UBS Convertible Asia ex Japan |
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| • Classificação |
Obrigações convertíveis |
| Ásia |
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| • Duração mínima de investimento |
4
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo a valorização a médio prazo dos seus activos investindo
fundamentalmente em obrigações convertíveis da região asiática, excepto Japão. A gestão
fundamenta-se na pesquisa das equipas de acções asiáticas e na estratégia do BNP Paribas
Asset Management. Duração modificada compreendida entre 1 e 4. |
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Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS ASIA Ltd |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
18,71% |
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• Alfa
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-2,13% |
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• Beta
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0,94 |
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• Rácio de informação |
-0,74 |
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• Rácio de Sharpe |
0,07 |
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• Tracking error |
3,41% |
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• R² |
0,97 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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346,44
USD
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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346,22
USD
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
0,22
USD
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| Variação em % |
0,06%
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| • Activo total |
272,73 Milhões USD |
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| • Activo por classe de acção |
166,75 Milhões USD |
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| • Número de acções |
481.338,24 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais títulos
30/07/2010
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Champion Reit (fair) |
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5,88%
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Tata Power |
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5,75%
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New World Dev (bvi) 0% Cv |
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5,31%
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Jaiprakash 5%10-130215 Conv. |
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5,05%
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Hynix Cv |
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4,85%
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Pacific Basin |
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4,37%
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Tata Steel (tata Steel) Cv |
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4,31%
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Soho China |
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4,21%
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Enercoal Res.tv |
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4,06%
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First Res |
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3,65%
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Número total de posições |
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52
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Grace W CHUNG |
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30/05/2007
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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No 2º trimestre de 2010, o fundo obteve uma rendibilidade abaixo do seu índice de referência devido à sobreponderação dos títulos cíclicos em Maio.
Vendemos Ezra Holdings 4% Novembro 2012 para reduzir os riscos do sector da exploração petrolífera. Diminuímos a exposição a New World Development 0% Junho 2014 e a Champion REIT 1% Junho 2013 para satisfazer pedidos de resgate. Também vendemos Wilmar International 0% Dezembro 2012.
Os mercados accionistas deverão manter-se estacionários, embora acusando mais volatilidade. O sentimento de mercado continua apático, já que os dados económicos dão poucos motivos de regozijo. Contudo, considerando as políticas conjuntas de reflação dos principais bancos centrais, cujas políticas monetárias se deverão manter acomodatícias, existe um baixo risco de nova recessão à escala global. Embora os dados apontem para um abrandamento da economia chinesa, a hipótese mais provável consiste numa "aterragem suave". Na verdade, este seria o melhor cenário, já que tornaria desnecessários novos endurecimentos agressivos. O crescimento da Índia deverá permanecer estável, pelo que se espera da região asiática um bom desempenho, especialmente em relação ao resto do mundo. Por conseguinte, as convertíveis asiáticas deverão constituir a melhor solução de investimento. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0095613583
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| BLOOMBERG |
PARACOB LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D-1 antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 1.20% ano / Acções I : 0.60% ano / Acções Privilege : 0.70% ano / Acções N : 1.20% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Macao, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Slovakia, Suécia, Suíça, Taiwan, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - - Março 2008 |
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PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - - Abril 2009
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PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - - Abril 2009
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PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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