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PARVEST BOND WORLD EMERGING
ex PARVEST EMERGING MARKETS BOND |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0089276934
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| BLOOMBERG |
PAREMBC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
18/09/1998 |
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| • Índice de referência |
JPM EMBI+ COMPOSITE |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Mercados Emergentes |
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| • Duração mínima de investimento |
4
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo a valorização a médio prazo dos seus activos investindo fundamentalmente em obrigações emitidas nos mercados emergentes. O fundo é gerido a dois níveis: a exposição da carteira é determinada com base nas perspectivas de evolução das taxas de juro e das taxas de câmbio; procede-se a uma selecção dos títulos no quadro da exposição pretendida. Duração modificada compreendida entre 0.5 e 8. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•ALLIANCEBERNSTEIN LP |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
15,91% |
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• Alfa
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-2,73% |
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• Beta
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1,27 |
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• Rácio de informação |
-0,10 |
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• Rácio de Sharpe |
0,49 |
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• Tracking error |
4,10% |
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• R² |
0,99 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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335,10
USD
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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336,01
USD
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,91
USD
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| Variação em % |
-0,27%
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| • Activo total |
133,96 Milhões USD |
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| • Activo por classe de acção |
59,09 Milhões USD |
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| • Número de acções |
176.333,86 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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Russia 5.00 31/03/2030 |
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0,28
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Mexican United 08 6.05 11/01/2040 |
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0,25
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Brazil 8.88 14/10/2019 |
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0,25
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South Africa 6.88 27/05/2019 |
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0,20
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Mexique 5.63 15/01/2017 |
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0,20
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Indonesie 6.63 17/02/2037 |
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0,17
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Argentina 1.33 31/12/2038 |
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0,15
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Indonesie 7.75%08-170138 Reg-s 7.75 17/01/2038 |
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0,14
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Turkey 6.88 17/03/2036 |
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0,14
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Gaz Capital Sa 9.25% 9.25 23/04/2019 |
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0,14
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Número total de posições |
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10
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Sensibilidade por duração a 30/07/2010
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Paul DE NOON |
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27/02/2006
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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A modesta rendibilidade acima do índice de referência obtida em Junho foi imputável à selecção geográfica. Com efeito, os principais impactos em termos de resultados relativos couberam às sobreponderações da Argentina, do Peru e do Cazaquistão e às subponderações da China, do Equador e da Turquia.
As posições de mercado monetário foram reduzidas durante o mês de Junho. O processo de análise e pesquisa não avançou com alterações significativas em termos de alocação geográfica, pelo que os investimentos visaram os países em que já tínhamos uma estratégia de sobreponderação. Assim, as aquisições incidiram, principalmente, no Brasil, na Rússia e no México.
A dívida emergente está a ser sustentada por uma grande procura por parte dos investidores. Segundo a nossa análise, embora a taxa de crescimento tenha começado a abrandar, existem poucos sinais de regresso à recessão. Antecipamos que esta perspectiva seja confirmada pelos dados económicos a publicar em Julho. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0089276934
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| BLOOMBERG |
PAREMBC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D-1 antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 1.50% ano / Acções I : 0.60% ano / Acções Privilege : 0.80% ano / Acções N : 1.50% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Taiwan, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST BOND WORLD EMERGING - - Março 2008 |
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PARVEST BOND WORLD EMERGING - - Abril 2009
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PARVEST BOND WORLD EMERGING - - Abril 2009
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PARVEST BOND WORLD EMERGING - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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