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PARVEST BOND EURO PREMIUM
ex PARVEST EURO PREMIUM |
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Invista no mercado obrigacionista da Zona Euro através de um processo de replicação sintética do desempenho de um índice obrigacionista líquido
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05/08/2010 - Absorção do UFF - UEB Multi Bond EUR e UFF - UEB Multi Bond CHF pelo PARVEST EURO PREMIUM |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0206726761
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| BLOOMBERG |
PAREBCC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
14/12/2004 |
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| • Índice de referência |
iBoxx Euro Eurozone Sovereigns TR 3-5 |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Dívida pública |
| Short Term |
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| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem por objectivo a valorização dos seus activos a médio prazo, investindo essencialmente em obrigações e outros títulos de divida emitidos antes do dia 1 de Março de 2001 por sociedades europeias em que os títulos são de boa qualidade no momento da aquisição.O nível da duração modificada da carteira é determinado em função das perspectivas de evolução das taxas de juro em euro e a selecção dos títulos resulta simultaneamente do nosso objectivo de exposição às taxas, da nossa selecção de emitentes e dos constrangimentos referentes à data da emissão. Duração modificada compreendida entre 1 e 5,5. |
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Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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05/08/2010 - Absorção do UFF - UEB Multi Bond EUR e UFF - UEB Multi Bond CHF pelo PARVEST EURO PREMIUM |
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• Última cotação
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106,27
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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106,41
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,14
EUR
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| Variação em % |
-0,13%
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| • Activo total |
28,05 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
27,38 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
257.640,92 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Países de emissão a 30/07/2010
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05/08/2010 - Absorção do UFF - UEB Multi Bond EUR e UFF - UEB Multi Bond CHF pelo PARVEST EURO PREMIUM |
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Marc REMY |
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27/05/2009
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Comentário de gestão a
30/06/2009
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• Explicação do desempenho durante o período |
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Devido à alteração do objectivo de gestão, aproveitámos a reapreciação do mercado do crédito para, a partir de meados de Maio, vender o conjunto da carteira obrigacionista em excelentes condições. Deste modo, foi obtida a liquidez necessária à mudança de activos. |
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• Principais decisões na gestão do fundo |
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Os mercados obrigacionistas europeus acompanharam os movimentos dos seus congéneres norte-americanos, mas o seu saldo mensal traduziu-se por uma descida das taxas de rendimento. Assim, a taxa a 2 anos, que subiu, pontualmente, acima de 1,70 %, fechou o mês a 1,37 % (-5 pb relativamente ao fim de Maio). Para além das evoluções das taxas norte-americanas, também os dados económicos e as antecipações de política monetária influenciaram as taxas europeias já no final do período em análise. As mais recentes declarações do Banco Central Europeu deixam antever a não alteração das taxas de juro no imediato, mas não excluem uma descida suplementar. |
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• Perspectivas |
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Apesar da volatilidade dos mercados e da nova estrutura dos seus investimentos, o fundo deverá acompanhar a evolução do índice iBoxx ¤ Liquid Sovereigns 1.5 - 5.5. |
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05/08/2010 - Absorção do UFF - UEB Multi Bond EUR e UFF - UEB Multi Bond CHF pelo PARVEST EURO PREMIUM |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0206726761
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PAREBCC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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Depositário
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 0.75% ano / Acções I : 0.25% ano / Acções Privilege : 0.30% ano / Acções N : 0.75% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Março 2008 |
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PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Abril 2009
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PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Abril 2009
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PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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