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PARVEST CREDIT STRATEGIES
ex PARVEST DYNAMIC CREDIT STRATEGIES |
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01/09/2010 - Absorção do PARVEST CREDIT STRATEGIES pelo PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0230664673
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| BLOOMBERG |
PARDYCC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
30/11/2005 |
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| • Índice de referência |
EONIA (non capitalise) |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Credit |
| Total Return |
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| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O Parvest Dynamic Credit Strategies tem como objectivo oferecer ao longo de um horizonte de investimento recomendado de três anos um rendimento superior ao da Eonia, mediante o investimento em diferentes segmentos do mercado de crédito europeu. A gestão da carteira combina os métodos top down e bottom up. No método top down verifica-se uma alocação macroeconómica optimizada, uma análise quantitativa detalhada e a interacção de um comité de gestores de fundos e de analistas. No método bottom up, gestores especializados de fundos seleccionam instrumentos adequados dentro de cada classe de activos. A sensibilidade encontra-se compreendida entre 0 e 4. |
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Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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01/09/2010 - Absorção do PARVEST CREDIT STRATEGIES pelo PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS |
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• Última cotação
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37,55
EUR
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| 01/09/2010 |
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• Cotação anterior
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37,12
EUR
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| 31/08/2010 |
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| • Variação |
0,43
EUR
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| Variação em % |
1,16%
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| • Activo total |
4,63 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
4,47 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
119.026,43 |
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Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Sensibilidade por duração a 30/07/2010
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01/09/2010 - Absorção do PARVEST CREDIT STRATEGIES pelo PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS |
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Gabriel TISSOT |
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01/05/2007
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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Uma vez que o fundo perdeu terreno nos últimos trimestres, concentrámo-nos nas taxas de juro de curto prazo e não detemos qualquer posição em produtos titularizados. A modesta rendibilidade obtida no trimestre explica-se pela baixa exposição ao risco.
A nossa exposição à dívida privada é mínima. Neste momento, as nossas posições concentram-se na dívida soberana dos 6 países fundadores da União Europeia.
Enquanto o fundo conservar uma dimensão tão limitada, é provável que a sua exposição ao risco continue a ser muito baixa. |
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01/09/2010 - Absorção do PARVEST CREDIT STRATEGIES pelo PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0230664673
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| BLOOMBERG |
PARDYCC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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Depositário
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto no caso de resgate relevante: máximo 1% (a favor da sicav) |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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- Acções Classic: 0,90% ano
- Acções Institutions: 0,45% ano
com um investimento mínimo de 3 milhões de Euros num compartimento ou 10 milhões de Euros no conjunto Parvest |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST CREDIT STRATEGIES - - Março 2008 |
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PARVEST CREDIT STRATEGIES - - Abril 2009
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PARVEST CREDIT STRATEGIES - - Abril 2009
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PARVEST CREDIT STRATEGIES - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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