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BNP PARIBAS INSTICASH EUR
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• Códigos
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| ISIN |
LU0167237543
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| BLOOMBERG |
BNPICMC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
19/01/1999 |
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| • Índice de referência |
EONIA Euro Overnight Index Average |
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| • Classificação |
Mercado Monetário |
| AAA |
| EUR |
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| • Duração mínima de investimento |
1
dia |
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• Objectivo de investimento |
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Este fundo visa disponibilizar liquidez diária e preservar o capital inicial enquanto proporciona ao investidor o melhor rendimento do mercado monetário. O fundo obteve, e pretende manter, os ratings AAAm pela Standard & Poor's, Aaa/MR1 pela Moody's e AAA/V1+ pela Fitch Ratings. O fundo investe numa carteira diversificada de produtos de curto prazo e de instrumentos de mercado monetário (obrigações, títulos e bilhetes de tesouro, certificados de depósito, papel comercial, etc.). O fundo também investe em acordos de recompra com contrapartidas de qualidade e pode deter até 49 % dos seus activos líquidos em dinheiro ou equivalente. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
0,50% |
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• Alfa
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-0,12% |
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• Beta
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0,99 |
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• Rácio de informação |
-2,25 |
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• Rácio de Sharpe |
-1,91 |
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• Tracking error |
0,07% |
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• R² |
0,98 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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115,5344
EUR
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| 09/09/2010 |
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• Cotação anterior
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115,5335
EUR
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| 08/09/2010 |
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| • Variação |
0,0009
EUR
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| Variação em % |
0,0008%
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| • Activo total |
13.244,9375 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
150,6823 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
1.304.219,6640 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais títulos
30/07/2010
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Ted Forbq 0% 22/10/2010 |
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3,77%
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Cdn Rabbk Eonia +0.2800 06/12/2010 |
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2,71%
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Cdn Bksco 12/08/2010 |
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1,78%
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Ted Lltsb 0% 06/08/2010 |
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1,60%
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Cdn Bnp Eonia +0.1700 02/09/2010 |
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1,43%
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Cdn Sg Eonia +0.1700 02/08/2010 |
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1,43%
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Cdn Lltsb Eonia +0.4500 10/12/2010 |
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1,43%
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Cdn Bpce Eonia +0.6000 030511 03/05/2011 |
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1,43%
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Cdn Barcl Eonia +0.5000 020511 02/05/2011 |
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1,43%
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Ted Bbviz 0% 06/09/2010 |
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1,42%
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Número total de posições |
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83
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Distribuição da sensibilidade por maturidade média 30/07/2010
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Repartição do activo por maturidade a 30/07/2010
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• Códigos
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| ISIN |
LU0167237543
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| BLOOMBERG |
BNPICMC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| • Investimento mínimo |
10.000,00
EUR
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suíça, Áustria |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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