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PARVEST BOND EURO LONG TERM
ex PARVEST EURO LONG TERM BOND |
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Uma carteira diversificada que investe maioritariamente em obrigações com maturidades superiores a 10 anos emitidas por governos europeus
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• Códigos
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| ISIN |
LU0265289412
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| BLOOMBERG |
PAELTCC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
06/02/2007 |
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| • Índice de referência |
JP Morgan GBI EMU 10+ |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Aggregate |
| Long Term |
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| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem como objectivo a valorização dos seus activos a médio prazo, investindo principalmente em obrigações ou euro-obrigações governamentais designadas em EUR, com uma maturidade média superior a 10 anos e emitidas pelos países membros da União Europeia. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
8,29% |
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• Alfa
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0,25% |
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• Beta
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1,03 |
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• Rácio de informação |
0,35 |
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• Rácio de Sharpe |
0,77 |
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• Tracking error |
1,56% |
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• R² |
0,97 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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124,86
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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125,15
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,29
EUR
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| Variação em % |
-0,23%
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| • Activo total |
26,19 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
3,10 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
24.813,42 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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French Govt 4.75 25/04/2035 |
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1,50
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Italy Btps 5.75 01/02/2033 |
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1,34
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Deutschland 4.75 04/07/2040 |
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1,27
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German Govt 6.25 04/01/2024 |
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1,21
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Italian Govt 5.25 01/11/2029 |
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0,96
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Oat 4.50 25/04/2041 |
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0,92
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Bei Earn Por. 4.00 15/10/2037 |
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0,71
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Italie 5.00 01/08/2039 |
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0,65
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Italy Btps 5.00 01/09/2040 |
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0,64
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Netherland Govt 5.50 15/01/2028 |
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0,63
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Número total de posições |
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10
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Sensibilidade por duração a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Claude GUERIN |
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01/06/2009
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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No 2º trimestre, as obrigações alemãs atingiram um novo máximo, com a taxa da dívida pública a 10 anos a cair 0,51 % para 2,58 %. Inquietos com o agravamento da crise grega e com a possível propagação da mesma aos países do Sul da Europa e às bolsas mundiais, os investidores procuraram segurança. Com efeito, as anunciadas medidas de redução dos défices orçamentais fazem temer um recuo da actividade económica, que criaria um círculo vicioso na dívida dos países em dificuldades e penalizaria o euro.
A amplitude do plano de apoio europeu à altura de 750 mil milhões de euros levou o nosso fundo, muito subexposto aos países do Sul da Europa, a aumentar o peso das dívidas grega e italiana (ainda muito subavaliadas) para uma sobreponderação de alguns pontos percentuais. Os restantes países europeus sem notação AAA permaneceram muito subponderados. Além disso, reduzimos a sensibilidade da carteira mediante a venda de futuros alemães a 10 anos.
Os mercados deverão permanecer voláteis durante as próximas semanas e, assim, proporcionar oportunidades de investimento e de arbitragem, tanto a nível de taxas de juro como nos mercados do crédito, sobretudo do Sul da Europa. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0265289412
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| BLOOMBERG |
PAELTCC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 0.70% ano / Acções I : 0.25% ano / Acções Privilege : 0.30% ano / Acções N : 0.70% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST BOND EURO LONG TERM - - Março 2008 |
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PARVEST BOND EURO LONG TERM - - Abril 2009
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PARVEST BOND EURO LONG TERM - - Abril 2009
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PARVEST BOND EURO LONG TERM - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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