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PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE
ex PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
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Invista em obrigações europeias em conformidade com os critérios de Investimento Responsável e Sustentado
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26/11/2009 - Absorção do PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT pelo PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0265288877
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| BLOOMBERG |
PAESSCC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
19/12/2006 |
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| • Índice de referência |
Barclays Euro-Aggregate: Corporates |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Euro/Europa |
| Corporate Investment Grade |
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| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
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• Objectivo de investimento |
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O fundo tem como objectivo a valorização dos seus activos a médio prazo, investindo principalmente em obrigações não governamentais de boa qualidade (investment grade) no momento das suas aquisições e emissões nos mercados da zona euro ou efectuadas por emitentes da mesma, que respeitem os critérios de desenvolvimento sustentado num compromisso de responsabilidade social e/ou responsabilidade ambiental e/ou corporate governance. |
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Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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26/11/2009 - Absorção do PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT pelo PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
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• Última cotação
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117,42
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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117,61
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,19
EUR
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| Variação em % |
-0,16%
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| • Activo total |
115,78 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
76,81 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
654.141,62 |
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Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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Dtb Bobl 5y Fut. 09/10 08/09/2010 |
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0,56
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Bnp Paribas Obli Credit C |
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0,15
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Credit Agricole Sa 5.88 11/06/2019 |
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0,14
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Hsbc Holding Plc 3.63 29/06/2020 |
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0,12
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Veolia Envrnmt 4.25 06/01/2021 |
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0,11
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Royal Bank Of Scotland 6.93 09/04/2018 |
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0,11
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Klepierre 4.00 13/04/2017 |
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0,10
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Carrefour Sa 5.13 10/10/2014 |
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0,09
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Schatz Dtb 2y Fut. 09/10 08/09/2010 |
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0,09
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Lafarge Sa 4.25 23/03/2016 |
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0,08
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Número total de posições |
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10
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Sensibilidade por duração a 30/07/2010
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26/11/2009 - Absorção do PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT pelo PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Corynne ROUX-BUISSON |
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18/12/2006
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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O 2º trimestre foi assinalado pela descida da notação de crédito de vários países, o que, apesar dos diversos planos implementados, acentuou os receios de uma crise a nível de dívida soberana e prejudicou o desempenho dos emitentes privados do Sul da Europa. No período em análise, o mercado do crédito continuou a exibir um desempenho superior ao da dívida pública alemã, com os emitentes industriais a revelarem-se mais resistentes.
O fundo beneficiou do posicionamento mais defensivo adoptado a partir de finais de Maio, mediante o reforço da componente de liquidez. No início do período, as subscrições foram parcialmente investidas em Allianz e Generali, as quais exibem fundamentais sólidos. O fundo manteve uma rendibilidade positiva até Junho. No final do trimestre, porém, não tirámos partido do mercado primário nem do melhor desempenho dos emitentes industriais, o que nos penalizou. Além disso, a evolução errática no final de Junho das cotações de algumas emissões veio reforçar este nosso pior desempenho pontual.
O fundo tirará partido do contexto de grande volatilidade para regressar, numa perspectiva oportunística, aos emitentes industriais, além de que voltará, pontualmente, ao mercado primário. |
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26/11/2009 - Absorção do PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT pelo PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0265288877
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| BLOOMBERG |
PAESSCC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 0.75% ano / Acções I : 0.30% ano / Acções Privilege : 0.40% ano / Acções N : 0.75% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - - Março 2008 |
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PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - - Abril 2009
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PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - - Abril 2009
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PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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