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PARVEST BOND WORLD CORPORATE
ex PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND |
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Invista em obrigações privadas de todo mundo com um perfil rendimento/risco muito atractivo
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• Códigos
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| ISIN |
LU0282388437
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| BLOOMBERG |
PAGLBCC LX
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
09/04/2008 |
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| • Índice de referência |
50.0% Barclays US-Aggregate Corporate, 50.0% Barclays Euro-Aggregate: Corporates |
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| • Classificação |
Obrigações |
| Mundo |
| Corporate Investment Grade |
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| • Duração mínima de investimento |
3
anos |
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• Objectivo de investimento |
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Este fundo investirá, principalmente, em obrigações não governamentais de qualidade investment grade à data de aquisição emitidas por sociedades de qualquer país. |
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| •
Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, INC |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilidade |
6,59% |
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• Alfa
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2,68% |
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• Beta
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0,87 |
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• Rácio de informação |
0,84 |
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• Rácio de Sharpe |
1,33 |
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• Tracking error |
2,07% |
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• R² |
0,93 |
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Fonte : BNP Paribas Securities Services - Engineering Reporting & Performance
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| Histórico de rendibilidades |
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• Última cotação
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124,50
USD
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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124,69
USD
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
-0,19
USD
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| Variação em % |
-0,15%
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| • Activo total |
76,25 Milhões USD |
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| • Activo por classe de acção |
15,14 Milhões USD |
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| • Número de acções |
121.571,14 |
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| •
Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais exposições da carteira (Dur. mod.)
30/07/2010
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Us T.bond Ech. 09/10 21/09/2010 |
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0,42
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Dtb Bobl 5y Fut. 09/10 08/09/2010 |
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0,22
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Us T.notes (2yr) Ech. 09/10 30/09/2010 |
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0,20
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Us Treasury Bond 150240 4.625 Gov Bond 4.63 15/02/2040 |
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0,19
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Buxl Long Term 30 Yrs 09/10 08/09/2010 |
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0,14
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Alabama 6.00 01/03/2039 |
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0,12
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Pfizer Inc 7.20 15/03/2039 |
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0,11
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Teck Resources 10.75 15/05/2019 |
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0,11
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Cvs Caremark.6.125%09-150939 6.13 15/09/2039 |
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0,11
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Williams Partners Lp 15/04/2040 |
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0,11
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Número total de posições |
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10
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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Sensibilidade por duração a 30/07/2010
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Repartição por notação da emissão a 30/07/2010
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Alex EVENTON |
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16/04/2010
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Comentário de gestão a
30/06/2010
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O trimestre foi marcado pelas descidas das notações de crédito de diferentes países, o que veio acentuar os receios de uma crise da dívida soberana, apesar dos diversos planos implementados. Assim, o período em análise acusou um alargamento dos spreads relativamente à dívida pública alemã. Do mesmo modo, o mercado do crédito teve um desempenho abaixo da dívida pública alemã, mas acima dos países do Sul da Zona Euro. Os títulos mais afectados foram os industriais cíclicos e os financeiros.
O fundo foi beneficiado pelo facto de ter conservado uma sensibilidade acima do seu índice de referência. Reduzimos os investimentos no mercado primário, o qual esteve menos activo em Abril e Maio. Em Junho, porém, retomámos os investimentos em emissões primárias, privilegiando os emitentes do sector industrial (Air Liquide, BAT, etc.).
Num contexto de maior volatilidade, regressaremos de modo oportunístico aos emitentes industriais. |
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• Códigos
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| ISIN |
LU0282388437
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| BLOOMBERG |
PAGLBCC LX
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distribuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 0.75% ano / Acções I : 0.30% ano / Acções N : 0.75% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Factsheet |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST BOND WORLD CORPORATE - - Março 2008 |
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PARVEST BOND WORLD CORPORATE - - Abril 2009
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PARVEST BOND WORLD CORPORATE - - Abril 2009
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PARVEST BOND WORLD CORPORATE - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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