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PARVEST EQUITY GERMANY
ex PARVEST GERMAN EQUITIES |
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21/11/2008 - Absorção do fundo Fundquest International - Germany pelo fundo Parvest German Equities |
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Domiciliação
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Luxemburgo
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| • Data de lançamento |
20/11/2008 |
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| • Índice de referência |
GERMANY DAX |
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| • Classificação |
Acções |
| Zona euro |
| Alemanha |
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| • Duração mínima de investimento |
5
anos |
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• Objectivo de investimento |
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Este fundo tem por objectivo a valorização dos activos a médio prazo mediante investimentos directos em acções alemãs. A gestão financeira do fundo é delegada à sociedade Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, cuja estratégia de investimento assenta na análise fundamental das sociedades, nos indicadores técnicos da psicologia dos mercados e na finança comportamental. |
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Sociedade de gestão
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Sociedade de gestão delegada |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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21/11/2008 - Absorção do fundo Fundquest International - Germany pelo fundo Parvest German Equities |
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• Última cotação
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81,90
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Cotação anterior
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81,54
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Variação |
0,36
EUR
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| Variação em % |
0,44%
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| • Activo total |
11,61 Milhões EUR |
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| • Activo por classe de acção |
11,20 Milhões EUR |
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| • Número de acções |
136.687,52 |
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Fonte : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Principais títulos
30/07/2010
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Allianz |
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4,66%
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Siemens |
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4,53%
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Basf |
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4,50%
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Deutsche Bank |
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4,47%
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Munchener Ruckvers |
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4,20%
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Deutsche Telekom |
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4,06%
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Daimler Ag |
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3,38%
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Bayer Ag |
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3,36%
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Sap |
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3,12%
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Bmw |
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3,07%
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Número total de posições |
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0
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Composição Sectorial a 30/07/2010
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21/11/2008 - Absorção do fundo Fundquest International - Germany pelo fundo Parvest German Equities |
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Gestor
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Fundo gerido desde
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Robert KUIN |
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01/09/2010
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21/11/2008 - Absorção do fundo Fundquest International - Germany pelo fundo Parvest German Equities |
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| • Modo de subscrição |
Cotação desconhecida |
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| • Modo de resgate |
Cotação desconhecida |
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| • Cálculo de cotação |
Diário |
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| •
Promotor
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Depositário
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralização das ordens |
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Dia D-1 antes das 15h00 (hora do Luxemburgo) |
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• Comissão de subscrição |
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Máximo 5% (a favor do distribuidor) |
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• Despesas de entrada |
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N/Existente |
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• Despesas de saída |
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N/Existente, excepto Acções Classic : 5% |
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• Comissão de conversão |
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Máximo 2% (a favor do distruibuidor) |
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| • Investimento mínimo |
1,00
acção
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• Comissão de gestão máxima |
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Acções Classic : 1.50% ano / Acções I : 0.60% ano / Acções Privilege : 0.80% ano / Acções N : 1.50% ano |
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| • Investimento mínimo |
n.d. |
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| • Países de comercialização |
| Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Líbano, Malta, Noruega, Panama, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Slovakia, Suécia, Suíça, Áustria |
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| Prospecto simplificado |
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| Prospecto completo |
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| Estatutos |
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| Aviso aos accionistas |
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Português
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PARVEST EQUITY GERMANY - - Março 2008 |
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PARVEST EQUITY GERMANY - - Abril 2009
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PARVEST EQUITY GERMANY - - Abril 2009
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PARVEST EQUITY GERMANY - - Juhlo 2010
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| Relatório anual |
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| Relatório semestral |
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| País de inscrição |
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